営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、34億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ44百万円増加いたしました。その内訳は、営業活動により得られた資金が6億65百万円(前年同期比55.2%減)、投資活動により使用した資金が13億35百万円(同33.3%増)、財務活動により得られた資金が7億14百万円(前年同期は1億7百万円の支出)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、6億65百万円(前年同期は14億84百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益20億12百万円、減価償却費5億83百万円、法人税等の支払額7億42百万円、売上債権の増加による減少額8億60百万円と、棚卸資産の増加による減少額2億6百万円、仕入債務の増加による増加額1億49百万円によるものです。

2023/06/19 15:15