営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、31億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億27百万円減少いたしました。内訳は営業活動により得られた資金が13億48百万円、投資活動により使用した資金が16億37百万円、財務活動により使用した資金が38百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、13億48百万円(前年同期は8億1百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益12億6百万円、減価償却費3億70百万円、法人税等の支払額5億22百万円、売上債権の減少による増加額8億19百万円と、仕入債務の減少による減少額8億92百万円によるものです。

2023/11/06 15:15