営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、48億88百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億40百万円増加いたしました。内訳は営業活動により得られた資金が9億32百万円、投資活動により使用した資金が4億14百万円、財務活動により使用した資金が2億78百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、9億32百万円(前年同期は10億71百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益19億27百万円、減価償却費5億77百万円、法人税等の支払額7億20百万円、売上債権の減少による増加額6億4百万円と、仕入債務の減少による減少額10億10百万円によるものです。

2025/11/05 15:30