キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年7月1日
至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日
至 2010年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -789 | 671 |
| 減価償却費 | 734 | 922 |
| のれん償却額 | 199 | 357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -402 | -373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -18 |
| 支払利息 | 119 | 156 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 36 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 19 |
| 減損損失 | 91 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,621 | -377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68 | 9 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 414 | 129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,139 | 253 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -348 | -173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -227 | 219 |
| その他 | 31 | 76 |
| 小計 | 541 | 1,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 19 |
| 利息の支払額 | -112 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -738 | -443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -285 | 1,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -197 | -701 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,513 | -1,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -28 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 24 |
| 貸付けによる支出 | -310 | -293 |
| 貸付金の回収による収入 | 185 | 250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,097 | － |
| その他 | -60 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,935 | -1,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,891 | 2,380 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,699 | -2,155 |
| 長期借入れによる収入 | 5,761 | 1,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,485 | -1,674 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -110 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -88 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,292 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -928 | 263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,923 | 4,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,994 | 5,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
