ゼロ（9028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年9月29日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 671 | 1,092 |
| 減価償却費 | 922 | 712 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 56 |
| のれん償却額 | 357 | 352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -373 | -202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | 44 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -17 |
| 支払利息 | 156 | 138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 23 | 51 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | -28 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377 | -136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | 26 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 129 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253 | 76 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -173 | -107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 219 | -60 |
| その他 | 76 | 4 |
| 小計 | 1,892 | 1,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 11 |
| 利息の支払額 | -162 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -443 | -506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,305 | 1,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 26 |
| 有価証券の取得による支出 | -701 | -999 |
| 有価証券の償還による収入 | 900 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,523 | -324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278 | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -69 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24 | 65 |
| 貸付けによる支出 | -293 | -117 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 181 |
| その他 | 19 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,135 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,380 | 4,980 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,155 | -5,130 |
| 長期借入れによる収入 | 1,722 | 1,978 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,674 | -3,148 |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -121 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -67 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93 | -1,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263 | -529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,994 | 5,258 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,258 | 4,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
