ゼロ（9028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年9月27日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年7月1日
至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,092 | 2,127 |
| 減価償却費 | 712 | 607 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 56 | － |
| のれん償却額 | 352 | 328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -202 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | 32 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -10 |
| 支払利息 | 138 | 107 |
| ゴルフ会員権評価損 | 51 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -28 | 108 |
| 減損損失 | － | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136 | -756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26 | 6 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | 321 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -107 | 288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60 | 55 |
| その他 | 4 | -1 |
| 小計 | 1,888 | 3,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -138 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -506 | -218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,254 | 2,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 149 |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324 | -234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 65 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -117 | -102 |
| 貸付金の回収による収入 | 181 | 162 |
| その他 | -68 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204 | 61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,978 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,148 | -3,258 |
| リース債務の返済による支出 | -121 | -149 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -137 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,578 | -2,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -529 | -45 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,258 | 4,729 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,729 | 4,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
