ゼロ（9028）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,127 | 1,507 |
| 減価償却費 | 607 | 742 |
| のれん償却額 | 328 | 328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | 47 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 107 | 86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 108 | -3 |
| 減損損失 | 27 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -756 | -293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -65 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -73 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321 | 209 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 288 | 310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55 | -8 |
| その他 | -1 | 22 |
| 小計 | 3,101 | 2,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -105 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -218 | -576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,786 | 2,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 149 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234 | -219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -165 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | － |
| 貸付けによる支出 | -102 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 162 | 101 |
| その他 | -32 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61 | -594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,258 | -1,582 |
| リース債務の返済による支出 | -149 | -269 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -136 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,893 | -1,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45 | 101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,729 | 4,683 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,683 | 4,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
