ゼロ（9028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 16:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 212 | 632 |
| 減価償却費 | 411 | 376 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 56 |
| のれん償却額 | 181 | 175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -160 | -195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 支払利息 | 78 | 72 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 48 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120 | 105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40 | 8 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95 | -237 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -411 | -211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122 | -70 |
| その他 | 73 | -2 |
| 小計 | 471 | 743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -83 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184 | 353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 26 |
| 有価証券の取得による支出 | -701 | -499 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,214 | -214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -58 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 50 |
| 貸付けによる支出 | -210 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 63 |
| その他 | 35 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,717 | -702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 180 | 1,580 |
| 短期借入金の返済による支出 | -255 | -1,515 |
| 長期借入れによる収入 | 1,622 | 1,796 |
| 長期借入金の返済による支出 | -933 | -2,103 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 560 | -370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -972 | -718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,994 | 4,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,021 | 4,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
