ゼロ（9028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月10日 10:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年7月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 632 | 1,090 |
| 減価償却費 | 376 | 292 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 56 | － |
| のれん償却額 | 175 | 164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -195 | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 17 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -2 |
| 支払利息 | 72 | 57 |
| ゴルフ会員権評価損 | 48 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105 | -158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 59 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237 | 42 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -211 | 48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70 | -22 |
| その他 | -2 | -3 |
| 小計 | 743 | 1,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -70 | -56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -322 | -72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353 | 1,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 1 |
| 有価証券の取得による支出 | -499 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214 | -116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -89 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 101 |
| その他 | -54 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,580 | 2,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,515 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,796 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,103 | -1,119 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -68 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -718 | 278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,258 | 4,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,540 | 5,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
