ゼロ（9028）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,090 | 634 |
| 減価償却費 | 292 | 349 |
| のれん償却額 | 164 | 164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 20 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 57 | 43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158 | 524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -14 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42 | -183 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48 | -244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22 | -93 |
| その他 | -3 | 2 |
| 小計 | 1,467 | 1,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -56 | -44 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -72 | -366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,340 | 870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116 | -228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | -89 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 62 |
| その他 | 6 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,119 | -723 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -117 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -68 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -952 | -610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278 | -48 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,729 | 5,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,007 | 4,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
