ゼロ（9028）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 634 | 1,454 |
| 減価償却費 | 349 | 357 |
| のれん償却額 | 164 | 164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | -310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -22 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 43 | 38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 524 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14 | -29 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73 | 90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183 | -24 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -244 | -451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93 | -7 |
| その他 | 2 | -22 |
| 小計 | 1,278 | 1,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -44 | -38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -366 | -520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870 | 787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228 | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -101 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -175 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 85 |
| その他 | 4 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -723 | -610 |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -158 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -119 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610 | -744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48 | -405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,683 | 4,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,635 | 4,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
