有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,414,013 | 3,344,233 |
| 減価償却費 | 1,925,171 | 2,060,457 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,625 | 86,428 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △28,250 | △7,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,192 | 5,910 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △23,569 | 66,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | △65,324 | △61,708 |
| 支払利息 | 58,483 | 55,916 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △25,124 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,101 | 39,259 |
| 有形固定資産除却損 | 82,637 | 168,696 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △557,878 | △13,614 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △37,028 | △88,608 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,850 | △7,176 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,225 | 13,204 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △72,242 | 20,845 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △49,326 | 50,228 |
| その他 | 77,927 | △181,626 |
| 小計 | 4,683,579 | 5,551,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,324 | 61,708 |
| 利息の支払額 | △58,483 | △56,085 |
| 法人税等の還付額 | - | 129,143 |
| 法人税等の支払額 | △1,233,500 | △1,194,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,456,919 | 4,492,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,481,442 | △2,918,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130,119 | 195,711 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △70,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △107,247 | △100,916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,513 | △7,737 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25,546 | 230 |
| 貸付けによる支出 | △3,797 | △5,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,792 | 3,407 |
| 差入保証金の差入による支出 | △130,801 | △30,628 |
| 差入保証金の回収による収入 | 124,027 | 156,911 |
| 出資金の回収による収入 | - | 860 |
| その他の投資による支出 | △30,580 | △12,740 |
| その他の投資回収による収入 | 6,933 | 1,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,469,963 | △2,786,950 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 277,334 | △1,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,650,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,413,721 | △1,466,816 |
| リース債務の返済による支出 | △119,736 | △124,709 |
| 自己株式の取得による支出 | △702,571 | △762 |
| 配当金の支払額 | △282,192 | △402,784 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △270 | △270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408,843 | △1,795,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 395,800 | △90,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,300 | 711,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 711,100 | ※1 620,999 |
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