有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,035,601 | 2,179,117 |
| 減価償却費 | 1,284,062 | 1,398,420 |
| 減損損失 | 123,347 | 19,982 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △32,269 | △25,992 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,435 | 7,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,911 | 6,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △28,130 | △2,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44,137 | △49,957 |
| 支払利息 | 97,674 | 80,125 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △137,996 | △33,270 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 11,244 | 0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △544,097 | △11,335 |
| 有形固定資産除却損 | 6,346 | 6,152 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 238,168 | 90,666 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,518 | 2,950 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,104 | △331,234 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △318,263 | 180,633 |
| その他 | 6,906 | 68,573 |
| 小計 | 2,761,218 | 3,585,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,724 | 52,461 |
| 利息の支払額 | △102,672 | △83,785 |
| 法人税等の支払額 | △586,567 | △866,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,120,703 | 2,687,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,638,263 | △1,810,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 883,720 | 78,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,827 | △68,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △328,984 | △89,455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 511,944 | 274,706 |
| 貸付けによる支出 | △4,124 | △5,775 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,430 | 5,417 |
| その他の投資による支出 | △110,345 | △257,264 |
| その他の投資回収による収入 | 237,461 | 374,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △485,987 | △1,497,297 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,670,000 | △1,756,975 |
| 長期借入れによる収入 | 3,520,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,721,681 | △2,778,519 |
| リース債務の返済による支出 | △182,344 | △216,485 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,175 | △427 |
| 配当金の支払額 | △85,481 | △122,087 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,204 | △1,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,142,886 | △4,575,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 491,829 | △3,385,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,405,262 | 3,897,092 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,897,092 | ※1 511,857 |
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