支払手形及び営業未払金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保が付されている債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
支払手形及び営業未払金	146百万円	23百万円
短期借入金	25,603 〃	8,959 〃

(注)船舶のうち、2,485百万円(前連結会計年度は78百万円)及び投資有価証券のうち、130,604百万円(前連結会計年度は113,809百万円)は関連会社等の債務の担保目的で差し入れたものです。

2023/06/21 15:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は満期保有目的の債券及び株式であり、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクにさらされています。
支払手形及び営業未払金は短期間で決済されるものです。その内、外貨建取引は為替の変動リスクが生じます。
借入金は金利変動リスクにさらされていますが、回避するためにデリバティブ取引を利用しヘッジしています。

2023/06/21 15:15