9101 日本郵船

9101
2024/04/12
時価
2兆773億円
PER 予
9.61倍
2010年以降
赤字-35.79倍
(2010-2023年)
PBR
0.76倍
2010年以降
0.33-1.26倍
(2010-2023年)
配当 予
3.19%
ROE 予
7.93%
ROA 予
5.01%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 12:10
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1734億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2542億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1345億7200万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q464-344-726120-2,918
通期1,364268-1,9901,632-3,272
2016年
3月期
連結
2Q708-239-415469-3,292
通期1,429-469-1,603960-2,536
2017年
3月期
連結
2Q79-554246-475-2,217
通期279-1,44620-1,167-1,374
2018年
3月期
連結
2Q328-61228-284-1,127
通期891-1,380176-489-1,033
2019年
3月期
連結
2Q-135-1,3011,173-1,436-799
通期453-1,323627-870-1,707783
2020年
3月期
連結
2Q476-476-130-729
通期1,169-549-617621-1,392771
2021年
3月期
連結
2Q675-226-409449-808
通期1,593-169-1,2551,425-1,0171,036
2022年
3月期
連結
2Q1,10057-1,3571,157-794
通期5,078-1,486-2,3753,592-2,0512,267
2023年
3月期
連結
2Q2,954-1,425-2,6081,530-1,297
通期8,249-2,530-5,8125,719-1,9881,962
2024年
3月期
連結
2Q2,543-1,346-1,7351,197-1,486
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
1364億4800万
2016年3月(連) +4.7%
1428億5700万
2017年3月(連) -80.45%
279億2400万
2018年3月(連) +219.04%
890億9000万
2019年3月(連) -49.2%
452億6000万
2020年3月(連) +158.35%
1169億3100万
2021年3月(連) +36.26%
1593億3600万
2022年3月(連) +218.67%
5077億6200万
2023年3月(連) +62.45%
8248億5300万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金回収
267億5500万
2016年3月(連)資金投入
-468億9500万
2017年3月(連)投入+208.37%
-1446億1200万
2018年3月(連)投入-4.58%
-1379億9400万
2019年3月(連)投入-4.13%
-1322億9200万
2020年3月(連)投入-58.53%
-548億6700万
2021年3月(連)投入-69.25%
-168億7100万
2022年3月(連)投入+780.63%
-1485億7100万
2023年3月(連)投入+70.26%
-2529億6400万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-1990億700万
2016年3月(連)返済還元
-1602億6000万
2017年3月(連)資金調達
19億5200万
2018年3月(連)資金調達
175億8700万
2019年3月(連)資金調達
627億1500万
2020年3月(連)返済還元
-617億3300万
2021年3月(連)返済還元
-1254億8300万
2022年3月(連)返済還元
-2375億3500万
2023年3月(連)返済還元
-5812億300万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
1632億300万
2016年3月(連) -41.2%
959億6200万
2017年3月(連) マイ転
-1166億8800万
2018年3月(連)
-489億400万
2019年3月(連) -77.96%
-870億3200万
2020年3月(連) プラ転
620億6400万
2021年3月(連) +129.55%
1424億6500万
2022年3月(連) +152.13%
3591億9100万
2023年3月(連) +59.22%
5718億8900万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-1707億
2020年3月(連)
-1392億
2021年3月(連)
-1017億
2022年3月(連) -101.67%
-2051億
2023年3月(連)
-1988億

現金等#5

2015年3月(連)
3272億4300万
2016年3月(連) -22.5%
2536億1800万
2017年3月(連) -45.81%
1374億4400万
2018年3月(連) -24.86%
1032億7800万
2019年3月(連) -24.2%
782億8000万
2020年3月(連) -1.52%
770億9200万
2021年3月(連) +34.38%
1035億9300万
2022年3月(連) +118.83%
2266億9400万
2023年3月(連) -13.44%
1962億3100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.68%
2016年3月(連)
6.29%
2017年3月(連)
1.45%
2018年3月(連)
4.08%
2019年3月(連)
2.47%
2020年3月(連)
7.01%
2021年3月(連)
9.91%
2022年3月(連)
22.26%
2023年3月(連)
31.53%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高