キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 12:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1734億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2542億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1345億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 464 | -344 | -726 | 120 | - | 2,918 | 通期 | 1,364 | 268 | -1,990 | 1,632 | - | 3,272 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 708 | -239 | -415 | 469 | - | 3,292 | 通期 | 1,429 | -469 | -1,603 | 960 | - | 2,536 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 79 | -554 | 246 | -475 | - | 2,217 | 通期 | 279 | -1,446 | 20 | -1,167 | - | 1,374 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 328 | -612 | 28 | -284 | - | 1,127 | 通期 | 891 | -1,380 | 176 | -489 | - | 1,033 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -135 | -1,301 | 1,173 | -1,436 | - | 799 | 通期 | 453 | -1,323 | 627 | -870 | -1,707 | 783 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 476 | -476 | -13 | 0 | - | 729 | 通期 | 1,169 | -549 | -617 | 621 | -1,392 | 771 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 675 | -226 | -409 | 449 | - | 808 | 通期 | 1,593 | -169 | -1,255 | 1,425 | -1,017 | 1,036 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,100 | 57 | -1,357 | 1,157 | - | 794 | 通期 | 5,078 | -1,486 | -2,375 | 3,592 | -2,051 | 2,267 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,954 | -1,425 | -2,608 | 1,530 | - | 1,297 | 通期 | 8,249 | -2,530 | -5,812 | 5,719 | -1,988 | 1,962 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,543 | -1,346 | -1,735 | 1,197 | - | 1,486 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 1632億300万
- 2016年3月（連） -41.2%
- 959億6200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1166億8800万
- 2018年3月（連）
- -489億400万
- 2019年3月（連） -77.96%
- -870億3200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 620億6400万
- 2021年3月（連） +129.55%
- 1424億6500万
- 2022年3月（連） +152.13%
- 3591億9100万
- 2023年3月（連） +59.22%
- 5718億8900万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1707億
- 2020年3月（連）
- -1392億
- 2021年3月（連）
- -1017億
- 2022年3月（連） -101.67%
- -2051億
- 2023年3月（連）
- -1988億
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.68%
- 2016年3月（連）
- 6.29%
- 2017年3月（連）
- 1.45%
- 2018年3月（連）
- 4.08%
- 2019年3月（連）
- 2.47%
- 2020年3月（連）
- 7.01%
- 2021年3月（連）
- 9.91%
- 2022年3月（連）
- 22.26%
- 2023年3月（連）
- 31.53%