日本郵船（9101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 12:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第137期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 750,627 | 177,643 |
| 減価償却費 | 57,956 | 68,460 |
| 減損損失 | 18,810 | 154 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -3,431 | -7,780 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,322 | -9,421 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -572,610 | -59,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,816 | -7,035 |
| 支払利息 | 7,226 | 6,718 |
| 為替差損益（△は益） | -11,137 | 2,875 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -24,662 | 1,007 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,995 | -10,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,023 | 6,238 |
| その他 | -14,535 | 11,770 |
| 小計 | 188,132 | 181,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142,612 | 128,009 |
| 利息の支払額 | -6,725 | -6,901 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,612 | -48,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,407 | 254,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -109,907 | -116,272 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,263 | 23,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,355 | -18,790 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,431 | 6,337 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,278 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,900 | 15,725 |
| 貸付けによる支出 | -2,100 | -17,773 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,499 | 2,492 |
| その他 | -35,460 | -28,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,450 | -134,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,473 | -241 |
| 長期借入れによる収入 | 11,840 | 18,228 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,024 | -28,851 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,885 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,545 | -14,715 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,522 | -66,018 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,949 | 241 |
| 配当金の支払額 | -211,935 | -86,467 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,388 | -4,975 |
| その他 | 326 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,827 | -173,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,688 | 6,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,181 | -47,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,231 | 148,609 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（△は減少） | 173 | － |
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