営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- 984億1600万
- 2011年9月30日 -90.5%
- 93億5000万
- 2012年9月30日 +345.17%
- 416億2300万
- 2013年9月30日 +25.58%
- 522億7000万
- 2014年9月30日 -11.22%
- 464億300万
- 2015年9月30日 +52.67%
- 708億4300万
- 2016年9月30日 -88.92%
- 78億5100万
- 2017年9月30日 +317.48%
- 327億7600万
- 2018年9月30日
- -135億900万
- 2019年9月30日
- 475億9100万
- 2020年9月30日 +41.77%
- 674億6900万
- 2021年9月30日 +63.03%
- 1099億9600万
- 2022年9月30日 +168.56%
- 2954億700万
- 2023年9月30日 -13.93%
- 2542億5600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、期首残高比476億円減少し、1,486億円となりました。2023/11/10 12:10
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,776億円、減価償却費684億円、持分法による投資損益△591億円、利息及び配当金の受取額1,280億円などにより2,542億円(前年同四半期2,954億円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、船舶を中心とする固定資産の取得及び売却などにより△1,345億円(前年同四半期△1,424億円)となりました。