営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、期首残高比241億円減少し、794億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益4,330億円、現金支出を伴わない減価償却費491億円、持分法による投資損益△2,951億円、利息及び配当金の受取額217億円等により1,099億円(前年同四半期674億円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、船舶を中心とする固定資産の取得及び売却や子会社株式の一部売却等により56億円(前年同四半期△226億円)となりました。

2021/11/12 15:55