四半期報告書-第135期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第135期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 107,369 | 82,908 |
受取手形及び営業未収入金 | 234,909 | 287,970 |
契約資産 | - | 15,204 |
有価証券 | 144 | 146 |
棚卸資産 | 37,619 | 41,358 |
繰延及び前払費用 | 56,438 | 32,372 |
その他 | 104,108 | 81,873 |
貸倒引当金 | -2,101 | -2,436 |
流動資産計 | 538,488 | 539,398 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶(純額) | 534,378 | 510,910 |
建物及び構築物(純額) | 109,198 | 96,335 |
航空機(純額) | 35,838 | 34,562 |
機械装置及び運搬具(純額) | 26,040 | 26,670 |
器具及び備品(純額) | 5,303 | 5,152 |
土地 | 86,912 | 71,468 |
建設仮勘定 | 44,704 | 63,573 |
その他(純額) | 5,314 | 5,008 |
有形固定資産合計 | 847,689 | 813,682 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 4,912 | 4,849 |
ソフトウエア | 5,768 | 5,775 |
のれん | 10,190 | 9,308 |
その他 | 3,408 | 3,293 |
無形固定資産合計 | 24,279 | 23,225 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 578,892 | 874,564 |
長期貸付金 | 21,393 | 24,320 |
退職給付に係る資産 | 60,339 | 61,111 |
繰延税金資産 | 6,110 | 6,365 |
その他 | 53,393 | 57,766 |
貸倒引当金 | -5,350 | -5,406 |
投資その他の資産合計 | 714,779 | 1,018,720 |
固定資産計 | 1,586,748 | 1,855,629 |
繰延資産 | 243 | 305 |
資産の部合計 | 2,125,480 | 2,395,332 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 168,690 | 174,701 |
1年内償還予定の社債 | 25,000 | 30,000 |
短期借入金 | 161,045 | 133,663 |
リース債務 | 19,477 | 19,007 |
未払法人税等 | 14,390 | 14,630 |
契約負債 | - | 34,128 |
賞与引当金 | 14,063 | 11,035 |
役員賞与引当金 | 366 | 243 |
株式給付引当金 | 170 | 856 |
契約損失引当金 | 14,364 | 4,656 |
事業再編関連引当金 | 3 | 3 |
その他 | 124,691 | 93,310 |
流動負債計 | 542,262 | 516,238 |
固定負債 | | |
社債 | 107,000 | 97,000 |
長期借入金 | 560,913 | 484,452 |
リース債務 | 77,707 | 74,855 |
繰延税金負債 | 64,718 | 64,202 |
退職給付に係る負債 | 16,697 | 16,452 |
役員退職慰労引当金 | 979 | 750 |
株式給付引当金 | 551 | - |
特別修繕引当金 | 14,595 | 15,846 |
契約損失引当金 | 52,071 | 34,713 |
事業再編関連引当金 | 927 | 844 |
その他 | 19,645 | 15,801 |
固定負債計 | 915,805 | 804,919 |
負債の部合計 | 1,458,068 | 1,321,157 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 144,319 | 144,319 |
資本剰余金 | 44,214 | 44,243 |
利益剰余金 | 444,801 | 832,025 |
自己株式 | -3,381 | -3,235 |
株主資本合計 | 629,954 | 1,017,353 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 22,004 | 24,149 |
繰延ヘッジ損益 | -29,187 | -25,851 |
為替換算調整勘定 | -11,365 | 3,846 |
退職給付に係る調整累計額 | 13,927 | 13,584 |
その他の包括利益累計額合計 | -4,621 | 15,728 |
非支配株主持分 | 42,078 | 41,093 |
純資産の部合計 | 667,411 | 1,074,175 |
負債・純資産合計 | 2,125,480 | 2,395,332 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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棚卸資産の内訳の注記 | | |
商品及び製品 | 1,818 | 1,922 |
仕掛品 | 676 | 671 |
原材料及び貯蔵品 | 35,123 | 38,764 |