キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,916 | 433,004 |
| 減価償却費 | 49,329 | 49,158 |
| 減損損失 | 8,341 | 144 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -7,032 | -8,649 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -936 | -28,959 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 198 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,394 | -295,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,601 | -5,271 |
| 支払利息 | 9,004 | 6,671 |
| 為替差損益（△は益） | 582 | 2,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,141 | -21,331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,607 | -4,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,083 | -171 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 13,681 | -27,066 |
| その他 | -3,583 | 8,316 |
| 小計 | 64,173 | 108,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,572 | 21,788 |
| 利息の支払額 | -9,728 | -6,615 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,451 | -13,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,469 | 109,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -51,423 | -38,098 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,401 | 19,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,029 | -7,390 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,758 | 1,038 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -348 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 0 | 35,772 |
| 貸付けによる支出 | -7,433 | -6,578 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,816 | 4,358 |
| その他 | 2,656 | -3,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,602 | 5,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58,492 | -33 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 81,005 | 11,202 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,484 | -100,801 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,892 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,548 | -10,506 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,221 | 5,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -38 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 290 |
| 配当金の支払額 | -3,391 | -30,520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,410 | -2,344 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -879 | － |
| その他 | -928 | -3,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,885 | -135,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -442 | -4,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,539 | -24,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,593 | 79,430 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 122 | 8 |
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