日本郵船（9101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,643 | 299,198 |
| 減価償却費 | 68,460 | 75,536 |
| 減損損失 | 154 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -7,780 | -11,083 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -9,421 | 1,898 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,198 | -186,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,035 | -8,710 |
| 支払利息 | 6,718 | 11,899 |
| 為替差損益（△は益） | 2,875 | 18,034 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,007 | -8,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,111 | 3,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,238 | -6,494 |
| その他 | 11,770 | -21,156 |
| 小計 | 181,319 | 167,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,009 | 83,385 |
| 利息の支払額 | -6,901 | -11,787 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48,171 | -8,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,256 | 230,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -116,272 | -94,080 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23,771 | 68,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,790 | -36,306 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,337 | 8,643 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,172 | -1,875 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 15,725 | 90,070 |
| 貸付けによる支出 | -17,773 | -6,181 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,492 | 14,171 |
| その他 | -28,889 | -10,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,572 | 30,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -241 | -74,762 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -53,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,228 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,851 | -16,493 |
| 社債の発行による収入 | 19,885 | 24,868 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -33,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,715 | -13,176 |
| 自己株式の取得による支出 | -66,018 | -50,018 |
| 自己株式の売却による収入 | 241 | 246 |
| 配当金の支払額 | -86,467 | -36,761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,975 | -3,673 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| その他 | -558 | -534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,472 | -256,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,166 | -12,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,621 | -7,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,609 | 137,471 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 39 |
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