キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 299,198 | 128,895 |
| 減価償却費 | 75,536 | 76,048 |
| 減損損失 | － | 120 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -11,083 | -10,840 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 1,898 | -623 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 108 | 150 |
| 関係会社株式交換損 | － | 7,057 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186,690 | -62,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,710 | -10,056 |
| 支払利息 | 11,899 | 9,498 |
| 為替差損益（△は益） | 18,034 | 6,022 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -8,705 | -2,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,462 | 6,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,494 | -11,035 |
| その他 | -21,156 | -3,363 |
| 小計 | 167,296 | 133,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,385 | 193,876 |
| 利息の支払額 | -11,787 | -9,513 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,099 | -25,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,795 | 292,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -94,080 | -125,088 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 68,749 | 38,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,306 | -15,179 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,643 | 9,581 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,875 | -71,105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,838 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 90,070 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,181 | -5,024 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,171 | 84,805 |
| その他 | -10,736 | 7,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,615 | -75,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,762 | -8,983 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -53,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 110,732 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,493 | -22,470 |
| 社債の発行による収入 | 24,868 | 15,922 |
| 社債の償還による支出 | -33,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,176 | -15,510 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,018 | -66,730 |
| 自己株式の売却による収入 | 246 | 566 |
| 配当金の支払額 | -36,761 | -84,571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,673 | -12,423 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -27 | -964 |
| その他 | -534 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,331 | -84,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,505 | 397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,426 | 132,083 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 137,471 | 280,460 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39 | － |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,481 |
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