日本郵船（9101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,842 | 515,422 |
| 減価償却費 | 141,605 | 154,632 |
| 減損損失 | 162 | 1,545 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -13,881 | -23,572 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -41,531 | -1,306 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 557 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99,610 | -293,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,065 | -14,881 |
| 支払利息 | 13,826 | 20,151 |
| 為替差損益（△は益） | 11,140 | 22,128 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,100 | 5,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,829 | 5,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,105 | 1,188 |
| その他 | 19,895 | -24,217 |
| 小計 | 325,560 | 369,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171,571 | 189,256 |
| 利息の支払額 | -12,615 | -20,649 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -83,101 | -27,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,414 | 510,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -336,281 | -206,506 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 79,835 | 88,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,197 | -56,537 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 65,492 | 29,358 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,574 | -9,981 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -599 | -1,838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 18,182 | 97,643 |
| 貸付けによる支出 | -25,015 | -10,277 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,815 | 25,283 |
| その他 | -32,287 | -15,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,631 | -59,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,133 | -80,271 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 53,000 | -53,000 |
| 長期借入れによる収入 | 103,935 | 37,673 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,305 | -70,888 |
| 社債の発行による収入 | 19,885 | 24,868 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -33,000 |
| リース債務の返済による支出 | -27,037 | -25,955 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,044 | -125,044 |
| 自己株式の売却による収入 | 241 | 251 |
| 配当金の支払額 | -115,964 | -95,121 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,175 | -5,124 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,189 |
| その他 | -1,088 | -945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,420 | -427,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,735 | -18,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,372 | 4,961 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 144,858 | 149,859 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 39 |
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