日本郵船（9101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 515,422 | 276,763 |
| 減価償却費 | 154,632 | 175,182 |
| 減損損失 | 1,545 | 1,382 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -23,572 | -24,578 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,306 | -47,532 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 557 | 2,119 |
| 関係会社株式交換損 | － | 7,057 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -293,388 | -85,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,881 | -16,881 |
| 支払利息 | 20,151 | 22,728 |
| 為替差損益（△は益） | 22,128 | 18,862 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,642 | -18,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,747 | -6,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,188 | 16,667 |
| その他 | -24,217 | -6,683 |
| 小計 | 369,647 | 315,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189,256 | 225,466 |
| 利息の支払額 | -20,649 | -20,849 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,499 | -46,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,755 | 473,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -206,506 | -304,502 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 88,346 | 82,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,537 | -23,474 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 29,358 | 67,057 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,981 | -263,061 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,838 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 97,643 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,277 | -9,166 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,283 | 85,986 |
| その他 | -15,273 | -6,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,783 | -371,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,271 | 30,765 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -53,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 37,673 | 217,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,888 | -41,663 |
| 社債の発行による収入 | 24,868 | 42,791 |
| 社債の償還による支出 | -33,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,955 | -29,405 |
| 自己株式の取得による支出 | -125,044 | -144,060 |
| 自己株式の売却による収入 | 251 | 566 |
| 配当金の支払額 | -95,121 | -132,974 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,124 | -13,516 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,189 | -2,088 |
| その他 | -945 | -816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427,747 | -33,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,263 | -6,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,961 | 62,422 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 149,859 | 210,815 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39 | 15 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
