キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 170,418 | 1,037,315 |
| 減価償却費 | 98,803 | 101,596 |
| 減損損失 | 24,385 | 2,810 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -41,063 | -19,090 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -963 | -29,301 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 4,358 | 929 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -155,928 | -742,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,937 | -8,407 |
| 支払利息 | 15,978 | 12,279 |
| 為替差損益（△は益） | -3,285 | -8,487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,150 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -69,664 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,789 | -20,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,534 | 37,378 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 43,357 | -48,227 |
| その他 | 11,342 | 11,636 |
| 小計 | 145,061 | 257,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,000 | 288,052 |
| 利息の支払額 | -16,864 | -11,795 |
| 独禁法関連の支払額 | -958 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,902 | -26,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,336 | 507,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 147 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -102,087 | -192,726 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 76,026 | 35,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,121 | -18,022 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,916 | 10,155 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -579 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,762 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | | -56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 883 | 36,013 |
| 貸付けによる支出 | -19,221 | -13,608 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,415 | 10,044 |
| その他 | 5,132 | -15,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,871 | -148,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,207 | -1,905 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -19,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 125,187 | 18,423 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,651 | -160,671 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,892 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,903 | -20,389 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,221 | 5,983 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -231 |
| 自己株式の売却による収入 | 33 | 290 |
| 配当金の支払額 | -6,782 | -64,430 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,359 | -5,283 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -925 | -60 |
| その他 | -2,081 | -4,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,483 | -237,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,688 | 1,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,669 | 123,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,593 | 226,694 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 709 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 122 | 8 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -7 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
