現金及び現金同等物の四半期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 617億1500万
- 2009年3月31日 +34.8%
- 831億9400万
- 2010年3月31日 +3.25%
- 858億9400万
- 2010年12月31日 +9.04%
- 936億6200万
- 2011年3月31日 -30.09%
- 654億7700万
- 2011年6月30日 +13.28%
- 741億7000万
- 2011年9月30日 +10.39%
- 818億7400万
- 2011年12月31日 -36.87%
- 516億8500万
- 2012年3月31日 +60.27%
- 828億3700万
- 2012年6月30日 -16.99%
- 687億6600万
- 2012年9月30日 +126.21%
- 1555億5300万
- 2012年12月31日 -6.11%
- 1460億4900万
- 2013年3月31日 +37.38%
- 2006億3600万
- 2013年6月30日 -4.41%
- 1917億8100万
- 2013年9月30日 +2.02%
- 1956億5500万
- 2013年12月31日 -12.83%
- 1705億4800万
- 2014年3月31日 +5.62%
- 1801億2500万
- 2014年6月30日 +19.26%
- 2148億1100万
- 2014年9月30日 -28.39%
- 1538億3000万
- 2014年12月31日 -0.66%
- 1528億2200万
- 2015年3月31日 -15.72%
- 1288億100万
- 2015年6月30日 +7.19%
- 1380億5900万
- 2015年9月30日 -15.23%
- 1170億2700万
- 2015年12月31日 +15.58%
- 1352億6200万
- 2016年3月31日 +17.88%
- 1594億4900万
- 2016年6月30日 +44.43%
- 2302億9200万
- 2016年9月30日 +1.47%
- 2336億6700万
- 2016年12月31日 +5.82%
- 2472億7400万
- 2017年3月31日 -24.44%
- 1868億4400万
- 2017年6月30日 -1.06%
- 1848億5500万
- 2017年9月30日 -23.88%
- 1407億400万
- 2017年12月31日 +9%
- 1533億6300万
- 2018年3月31日 +23.62%
- 1895億9100万
- 2018年9月30日 -43.84%
- 1064億7300万
- 2019年3月31日 +11.91%
- 1191億5500万
- 2019年9月30日 -27.23%
- 867億500万
- 2020年3月31日 +17.97%
- 1022億8300万
- 2020年9月30日 -15.72%
- 862億200万
- 2021年3月31日 -3.21%
- 834億3600万
- 2021年9月30日 +91.65%
- 1599億700万
- 2022年3月31日 -39.26%
- 971億3500万
- 2022年9月30日 +6.33%
- 1032億8800万
- 2023年3月31日 -11.85%
- 910億4700万
- 2023年9月30日 +24.26%
- 1131億3200万
- 2024年3月31日 +0.01%
- 1131億4800万
有報情報
- #1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）
- 株式の取得により新たにFairfield Chemical Carriers Pte. Ltd. (以下「FCC社」といいます。)を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次の通りであります。2024/06/25 15:05
FCC社 流動資産 8,353百万円 FCC社に対する金銭債権の取得 24,407 FCC社現金及び現金同等物 △267 差引:FCC社取得のための支出 55,746 - #2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）
- 株式の売却によりINTERNATIONAL TRANSPORTATION INC.(以下「ITI社」といいます。)及びITI社の100%子会社であるTraPac, LLC(以下「TraPac社」といいます。)が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収入(純額)との関係は次の通りであります。2024/06/25 15:05
ITI社 流動資産 9百万円 未払金 7,087 ITI社及びTraPac社現金及び現金同等物 △4,067 差引:ITI社及びTraPac社売却による収入 24,741 - #3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2024/06/25 15:05
前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券) 500 - 現金及び現金同等物 91,047 113,148 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (4)キャッシュ・フローの状況2024/06/25 15:05
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、221億円増加し、1,131億円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が2,954億円となったこと等により3,142億円(前期5,499億円)となりました。