商船三井（9104）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2427億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5142億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2627億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 4,331 | -14,846 | 91,181 | -10,515 | - | 230,292 | 2Q | 762 | 2,771 | 85,958 | 3,533 | - | 233,667 | 3Q | -8,057 | -21,117 | 122,475 | -29,174 | - | 247,274 | 通期 | 17,623 | -73,941 | 87,129 | -56,318 | - | 186,844 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 27,774 | -20,005 | -8,426 | 7,769 | - | 184,855 | 2Q | 51,547 | -51,189 | -46,665 | 358 | - | 140,704 | 3Q | 72,931 | -105,661 | -2,060 | -32,730 | - | 153,363 | 通期 | 98,380 | -100,851 | 9,243 | -2,471 | - | 189,591 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -10,831 | -159,972 | 82,920 | -170,803 | - | 106,473 | 通期 | 55,248 | -198,341 | 70,520 | -143,093 | -149,443 | 119,155 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 46,237 | -48,290 | -19,968 | -2,053 | - | 86,705 | 通期 | 100,723 | -107,250 | -728 | -6,527 | -160,618 | 102,283 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 37,075 | -47,308 | -3,625 | -10,233 | - | 86,202 | 通期 | 98,898 | -54,660 | -61,705 | 44,238 | -107,309 | 83,436 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 60,296 | -3,583 | 17,273 | 56,713 | - | 159,907 | 通期 | 307,637 | -107,450 | -191,784 | 200,187 | -114,003 | 97,135 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 171,599 | -57,041 | -119,046 | 114,558 | - | 103,288 | 通期 | 549,925 | -281,995 | -281,709 | 267,930 | -272,092 | 91,047 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 203,934 | -177,575 | -11,948 | 26,359 | - | 113,132 | 通期 | 314,202 | -355,239 | 49,725 | -41,037 | -336,296 | 113,148 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 173,249 | -142,917 | -9,323 | 30,332 | - | 140,974 | 通期 | 360,499 | -450,803 | 117,060 | -90,304 | -453,694 | 155,984 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 262,707 | -514,275 | 242,726 | -251,568 | - | 140,813 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -563億1800万
- 2018年3月（連）
- -24億7100万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -1430億9300万
- 2020年3月（連）
- -65億2700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 442億3800万
- 2022年3月（連） +352.52%
- 2001億8700万
- 2023年3月（連） +33.84%
- 2679億3000万
- 2024年3月（連） マイ転
- -410億3700万
- 2025年3月（連） -120.06%
- -903億400万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1494億4300万
- 2020年3月（連） -7.48%
- -1606億1800万
- 2021年3月（連）
- -1073億900万
- 2022年3月（連） -6.24%
- -1140億300万
- 2023年3月（連） -138.67%
- -2720億9200万
- 2024年3月（連） -23.6%
- -3362億9600万
- 2025年3月（連） -34.91%
- -4536億9400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 1.17%
- 2018年3月（連）
- 5.95%
- 2019年3月（連）
- 4.48%
- 2020年3月（連）
- 8.72%
- 2021年3月（連）
- 9.98%
- 2022年3月（連）
- 24.24%
- 2023年3月（連）
- 34.11%
- 2024年3月（連）
- 19.3%
- 2025年3月（連）
- 20.3%
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