9104 商船三井

9104
2021/04/15
時価
4692億円
PER 予
7.75倍
2010年以降
赤字-88.51倍
(2010-2020年)
PBR
0.87倍
2010年以降
0.35-1.35倍
(2010-2020年)
配当 予
2.57%
ROE 予
11.25%
ROA 予
2.92%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2020年11月11日 11:35
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -36億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 370億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -473億800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2012年
3月期
連結
1Q-23,185-17,60548,627-40,79074,170
2Q-14,156-60,57091,625-74,72681,874
3Q-11,099-101,177101,288-112,27651,685
通期5,014-134,312148,272-129,29882,837
2013年
3月期
連結
1Q1,198-53,93436,958-52,73668,766
2Q40,481-70,035102,268-29,554155,553
3Q46,994-93,485109,232-46,491146,049
通期78,955-104,240138,767-25,285200,636
2014年
3月期
連結
1Q25,451-33,114-4,925-7,663191,781
2Q53,803-54,656-9,479-853195,655
3Q66,327-86,242-17,174-19,915170,548
通期94,255-119,870-7,093-25,615180,125
2015年
3月期
連結
1Q14,469-27,78448,178-13,315214,811
2Q22,289-51,8472,706-29,558153,830
3Q41,542-100,61926,417-59,077152,822
通期92,494-159,1506,511-66,656128,801
2016年
3月期
連結
1Q28,21010,007-27,89138,217138,059
2Q49,496-7,963-53,15941,533117,027
3Q86,108-34,947-42,88451,161135,262
通期209,189-26,681-148,735182,508159,449
2017年
3月期
連結
1Q4,331-14,84691,181-10,515230,292
2Q7622,77185,9583,533233,667
3Q-8,057-21,117122,475-29,174247,274
通期17,623-73,94187,129-56,318186,844
2018年
3月期
連結
1Q27,774-20,005-8,4267,769184,855
2Q51,547-51,189-46,665358140,704
3Q72,931-105,661-2,060-32,730153,363
通期98,380-100,8519,243-2,471189,591
2019年
3月期
連結
2Q-10,831-159,97282,920-170,803106,473
通期55,248-198,34170,520-143,093119,155
2020年
3月期
連結
2Q46,237-48,290-19,968-2,05386,705
通期100,723-107,250-728-6,527102,283
2021年
3月期
連結
2Q37,075-47,308-3,625-10,23386,202
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
2833億5900万
2009年3月(連) -58.01%
1189億8400万
2010年3月(連) -21.48%
934億2800万
2011年3月(連) +94.54%
1817億5500万
2012年3月(連) -97.24%
50億1400万
2013年3月(連) 大幅増
789億5500万
2014年3月(連) +19.38%
942億5500万
2015年3月(連) -1.87%
924億9400万
2016年3月(連) +126.16%
2091億8900万
2017年3月(連) -91.58%
176億2300万
2018年3月(連) +458.25%
983億8000万
2019年3月(連) -43.84%
552億4800万
2020年3月(連) +82.31%
1007億2300万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-2600億6800万
2009年3月(連)投入-26.93%
-1900億2200万
2010年3月(連)投入-29.75%
-1334億8300万
2011年3月(連)投入+0.98%
-1347億8500万
2012年3月(連)投入-0.35%
-1343億1200万
2013年3月(連)投入-22.39%
-1042億4000万
2014年3月(連)投入+14.99%
-1198億7000万
2015年3月(連)投入+32.77%
-1591億5000万
2016年3月(連)投入-83.24%
-266億8100万
2017年3月(連)投入+177.13%
-739億4100万
2018年3月(連)投入+36.39%
-1008億5100万
2019年3月(連)投入+96.67%
-1983億4100万
2020年3月(連)投入-45.93%
-1072億5000万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-117億3000万
2009年3月(連)資金調達
1008億6500万
2010年3月(連)資金調達
422億2700万
2011年3月(連)返済還元
-637億5900万
2012年3月(連)資金調達
1482億7200万
2013年3月(連)資金調達
1387億6700万
2014年3月(連)返済還元
-70億9300万
2015年3月(連)資金調達
65億1100万
2016年3月(連)返済還元
-1487億3500万
2017年3月(連)資金調達
871億2900万
2018年3月(連)資金調達
92億4300万
2019年3月(連)資金調達
705億2000万
2020年3月(連)返済還元
-7億2800万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
232億9100万
2009年3月(連) マイ転
-710億3800万
2010年3月(連)
-400億5500万
2011年3月(連) プラ転
469億7000万
2012年3月(連) マイ転
-1292億9800万
2013年3月(連)
-252億8500万
2014年3月(連) -1.31%
-256億1500万
2015年3月(連) -160.22%
-666億5600万
2016年3月(連) プラ転
1825億800万
2017年3月(連) マイ転
-563億1800万
2018年3月(連)
-24億7100万
2019年3月(連) 大幅減
-1430億9300万
2020年3月(連)
-65億2700万

現金等#5#6

2008年3月(連)
617億1500万
2009年3月(連) +34.8%
831億9400万
2010年3月(連) +3.25%
858億9400万
2011年3月(連) -23.77%
654億7700万
2012年3月(連) +26.51%
828億3700万
2013年3月(連) +142.21%
2006億3600万
2014年3月(連) -10.22%
1801億2500万
2015年3月(連) -28.49%
1288億100万
2016年3月(連) +23.79%
1594億4900万
2017年3月(連) +17.18%
1868億4400万
2018年3月(連) +1.47%
1895億9100万
2019年3月(連) -37.15%
1191億5500万
2020年3月(連) -14.16%
1022億8300万

Unlevered FCF#7

2008年3月(連)
2492億5040万
2009年3月(連) -21.17%
1964億8160万
2010年3月(連) -48.63%
1009億2940万
2011年3月(連) +50.09%
1514億8500万
2012年3月(連) -53.16%
709億4860万
2013年3月(連) +20.12%
852億2540万
2014年3月(連) +27.47%
1086億3820万
2015年3月(連) -9.65%
981億5240万
2016年3月(連) -4.06%
941億6480万
2017年3月(連) -5.78%
887億2480万
2018年3月(連) +12.98%
1002億3940万
2019年3月(連) +12.5%
1127億6880万
2020年3月(連) -9.52%
1020億3240万

営業CFマージン

2008年3月(連)
14.56%
2009年3月(連)
6.38%
2010年3月(連)
6.93%
2011年3月(連)
11.77%
2012年3月(連)
0.35%
2013年3月(連)
5.23%
2014年3月(連)
5.45%
2015年3月(連)
5.09%
2016年3月(連)
12.22%
2017年3月(連)
1.17%
2018年3月(連)
5.95%
2019年3月(連)
4.48%
2020年3月(連)
8.72%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%