商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 620,436 | 177,953 |
| 減価償却費 | 47,715 | 49,866 |
| 建替関連損失 | 258 | 326 |
| 独禁法関連損失 | 747 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -519,166 | -56,091 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,472 | -20,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,080 | -20,689 |
| 支払利息 | 7,019 | 11,733 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9,008 | -9,373 |
| 関係会社清算益 | -63 | -9,866 |
| 為替差損益（△は益） | -8,225 | -9,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,449 | 8,623 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 7,375 | -2,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,761 | -9,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,252 | 16,631 |
| その他 | -41,387 | -16,740 |
| 小計 | 71,189 | 109,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,051 | 122,487 |
| 利息の支払額 | -6,731 | -12,478 |
| 法人税等の支払額 | -13,910 | -15,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,599 | 203,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,232 | -42,340 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,445 | 17,642 |
| 固定資産の取得による支出 | -78,487 | -181,301 |
| 固定資産の売却による収入 | 29,711 | 20,624 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,286 | -2,669 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,890 | 20,789 |
| その他 | -12,081 | -10,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,041 | -177,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 187,603 | 29,569 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 63,500 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,567 | 100,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,067 | -46,824 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,000 |
| 社債の償還による支出 | -13,700 | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -166,094 | － |
| 配当金の支払額 | -107,947 | -93,839 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,327 | -51 |
| その他 | -579 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,046 | -11,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,641 | 7,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,153 | 22,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,047 | 113,132 |
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