四半期報告書
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- 2023年11月10日 15:15
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 93,961 | 116,046 |
| 受取手形及び営業未収金 | 124,134 | 120,061 |
| 契約資産 | 8,329 | 11,204 |
| 有価証券 | 500 | － |
| 棚卸資産 | 50,787 | 60,855 |
| 繰延及び前払費用 | 26,820 | 30,836 |
| その他の流動資産 | 135,669 | 161,357 |
| 貸倒引当金 | -1,662 | -1,936 |
| 流動資産計 | 438,541 | 498,425 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶（純額） | 708,682 | 749,025 |
| 建物及び構築物（純額） | 132,943 | 132,728 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 25,227 | 25,037 |
| 器具及び備品（純額） | 5,585 | 5,721 |
| 土地 | 299,710 | 308,335 |
| 建設仮勘定 | 162,234 | 257,488 |
| その他の有形固定資産 | 7,856 | 7,633 |
| 有形固定資産合計 | 1,342,240 | 1,485,971 |
| 無形固定資産 | 36,739 | 36,604 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,430,873 | 1,582,212 |
| 長期貸付金 | 116,893 | 109,986 |
| 長期前払費用 | 8,550 | 8,295 |
| 退職給付に係る資産 | 20,987 | 21,135 |
| 繰延税金資産 | 2,058 | 3,189 |
| その他の投資等 | 191,173 | 215,817 |
| 貸倒引当金 | -23,811 | -6,882 |
| 投資その他の資産合計 | 1,746,726 | 1,933,754 |
| 固定資産計 | 3,125,705 | 3,456,329 |
| 資産の部合計 | 3,564,247 | 3,954,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 99,872 | 119,012 |
| 短期社債 | 30,000 | 44,500 |
| 短期借入金 | 339,354 | 391,004 |
| コマーシャル・ペーパー | 80,000 | 85,000 |
| 未払法人税等 | 6,979 | 18,528 |
| 前受金 | 2,493 | 2,729 |
| 契約負債 | 31,006 | 30,448 |
| 賞与引当金 | 11,660 | 10,165 |
| 役員賞与引当金 | 829 | 95 |
| 株式報酬引当金 | 113 | 115 |
| 契約損失引当金 | 4,700 | 2,599 |
| その他の流動負債 | 62,165 | 60,085 |
| 流動負債計 | 669,176 | 764,284 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 159,500 | 139,000 |
| 長期借入金 | 524,801 | 583,607 |
| リース債務 | 17,509 | 18,304 |
| 繰延税金負債 | 84,870 | 97,724 |
| 退職給付に係る負債 | 9,188 | 9,404 |
| 株式報酬引当金 | 605 | 710 |
| 役員退職慰労引当金 | 750 | 553 |
| 特別修繕引当金 | 19,078 | 20,739 |
| 債務保証損失引当金 | 1,535 | 1,720 |
| 契約損失引当金 | 7,057 | 7,186 |
| その他の固定負債 | 132,552 | 137,198 |
| 固定負債計 | 957,449 | 1,016,149 |
| 負債の部合計 | 1,626,626 | 1,780,433 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 65,589 | 65,757 |
| 資本剰余金 | － | 175 |
| 利益剰余金 | 1,571,582 | 1,628,316 |
| 自己株式 | -558 | -206 |
| 株主資本合計 | 1,636,614 | 1,694,043 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 32,472 | 50,354 |
| 繰延ヘッジ損益 | 77,590 | 93,537 |
| 為替換算調整勘定 | 171,647 | 316,050 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 7,021 | 6,342 |
| その他の包括利益累計額合計 | 288,732 | 466,286 |
| 新株予約権 | 550 | 449 |
| 非支配株主持分 | 11,724 | 13,541 |
| 純資産の部合計 | 1,937,621 | 2,174,320 |
| 負債・純資産合計 | 3,564,247 | 3,954,754 |
注記等（連結）
