四半期報告書
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- 2016年8月12日 13:45
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,439 | 5,160 |
| 減価償却額 | 22,855 | 21,163 |
| 持分法による投資損益 | -1,720 | -435 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -556 | -7,014 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -176 | 536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | -233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,904 | -3,035 |
| 支払利息 | 3,369 | 4,327 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5,609 | -1,704 |
| 為替差損益 | -6,671 | -5,591 |
| 売上債権の増減額 | 385 | 11,000 |
| たな卸資産の増減額 | 2,855 | 1,053 |
| 仕入債務の増減額 | 3,696 | -9,066 |
| その他 | 4,046 | -8,596 |
| 小計 | 35,959 | 7,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,547 | 4,751 |
| 利息の支払額 | -3,335 | -4,994 |
| 法人税等の支払額 | -7,960 | -2,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,210 | 4,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -650 | -1,181 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 1,535 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,802 | -27,025 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 27,368 | 7,628 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,240 | 329 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,525 | -3,523 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,653 | 7,450 |
| その他 | 722 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,007 | -14,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 277 | 81,892 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 38,796 | 50,555 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,217 | -28,539 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,757 | -1,755 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -554 | -554 |
| その他 | -431 | -415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,891 | 91,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,068 | -9,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,257 | 70,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,059 | 230,292 |