商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月11日 11:35
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,291 | 36,579 |
| 減価償却額 | 42,855 | 42,819 |
| 持分法による投資損益 | -9,973 | -30,641 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -11,762 | -11,929 |
| 受取利息及び配当金 | -7,081 | -6,459 |
| 支払利息 | 8,251 | 6,752 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,353 | -3,653 |
| 為替差損益 | -6,460 | -6,417 |
| 売上債権の増減額 | 4,642 | -2,897 |
| たな卸資産の増減額 | 5,494 | 10,129 |
| 仕入債務の増減額 | -8,796 | -8,728 |
| その他 | 1,562 | 8,776 |
| 小計 | 47,671 | 34,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,156 | 13,589 |
| 利息の支払額 | -8,474 | -6,704 |
| 法人税等の支払額 | -3,116 | -4,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,237 | 37,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,243 | -2,949 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,100 | 6,611 |
| 固定資産の取得による支出 | -71,636 | -65,177 |
| 固定資産の売却による収入 | 21,285 | 12,652 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,526 | -685 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,562 | 2,541 |
| その他 | -832 | -301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,290 | -47,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,939 | 28,797 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 22,500 |
| 長期借入れによる収入 | 48,575 | 56,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,554 | -61,609 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -28,500 | -36,776 |
| 配当金の支払額 | -2,985 | -4,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,513 | -6,288 |
| その他 | -1,050 | -2,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,968 | -3,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,438 | -935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,459 | -14,794 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,991 | -1,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,283 | 86,202 |
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