四半期報告書
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- 2020年11月11日 11:35
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 105,784 | 88,870 |
受取手形及び営業未収金 | 81,362 | 83,455 |
有価証券 | 500 | 500 |
たな卸資産 | 33,520 | 23,368 |
繰延及び前払費用 | 61,028 | 54,577 |
その他の流動資産 | 52,950 | 49,285 |
貸倒引当金 | -258 | -254 |
流動資産計 | 334,887 | 299,803 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶(純額) | 711,498 | 686,264 |
建物及び構築物(純額) | 146,582 | 142,774 |
機械装置及び運搬具(純額) | 29,205 | 27,703 |
器具及び備品(純額) | 4,174 | 4,010 |
土地 | 241,162 | 241,055 |
建設仮勘定 | 66,363 | 76,464 |
その他の有形固定資産 | 2,713 | 2,832 |
有形固定資産合計 | 1,201,698 | 1,181,105 |
無形固定資産 | 28,810 | 29,736 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 346,890 | 363,654 |
長期貸付金 | 85,261 | 82,785 |
長期前払費用 | 8,490 | 9,543 |
退職給付に係る資産 | 16,121 | 16,166 |
繰延税金資産 | 3,228 | 3,411 |
その他の投資等 | 85,911 | 79,986 |
貸倒引当金 | -12,584 | -12,799 |
投資その他の資産合計 | 533,320 | 542,747 |
固定資産計 | 1,763,829 | 1,753,590 |
資産の部合計 | 2,098,717 | 2,053,393 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 69,189 | 60,062 |
短期社債 | 36,766 | 17,800 |
短期借入金 | 180,351 | 205,403 |
コマーシャル・ペーパー | 25,000 | 47,500 |
未払法人税等 | 5,336 | 4,335 |
前受金 | 34,348 | 32,458 |
賞与引当金 | 4,706 | 4,293 |
役員賞与引当金 | 179 | 9 |
契約損失引当金 | 17,644 | 15,297 |
環境対策引当金 | 622 | - |
その他の流動負債 | 48,020 | 46,557 |
流動負債計 | 422,164 | 433,717 |
固定負債 | | |
社債 | 181,000 | 163,200 |
長期借入金 | 655,117 | 627,808 |
リース債務 | 16,091 | 15,399 |
繰延税金負債 | 58,480 | 60,798 |
退職給付に係る負債 | 9,524 | 9,864 |
役員退職慰労引当金 | 1,565 | 1,383 |
特別修繕引当金 | 18,441 | 17,628 |
契約損失引当金 | 26,639 | 18,916 |
その他の固定負債 | 68,457 | 72,008 |
固定負債計 | 1,035,316 | 987,008 |
負債の部合計 | 1,457,481 | 1,420,726 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 65,400 | 65,400 |
資本剰余金 | 45,007 | 45,290 |
利益剰余金 | 351,636 | 377,696 |
自己株式 | -6,722 | -6,722 |
株主資本合計 | 455,320 | 481,664 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 16,306 | 20,840 |
繰延ヘッジ損益 | 28,170 | 1,099 |
為替換算調整勘定 | 10,889 | 4,463 |
退職給付に係る調整累計額 | 2,648 | 2,366 |
その他の包括利益累計額合計 | 58,014 | 28,769 |
新株予約権 | 1,646 | 1,369 |
非支配株主持分 | 126,253 | 120,863 |
純資産の部合計 | 641,235 | 632,667 |
負債・純資産合計 | 2,098,717 | 2,053,393 |
注記等(連結)