商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月26日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 23,303 | -28,709 |
| 減価償却額 | 87,190 | 86,629 |
| 減損損失 | 22,273 | － |
| 構造改革費用 | 6,490 | － |
| 事業再編関連損失 | － | 73,476 |
| 持分法による投資損益 | -5,543 | 3,428 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -20,053 | 1,021 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,996 | 785 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -755 | 539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,939 | -14,637 |
| 支払利息 | 19,037 | 20,413 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,938 | -13,471 |
| 為替差損益 | -25,818 | -17,480 |
| 売上債権の増減額 | -1,683 | 4,690 |
| たな卸資産の増減額 | -8,691 | -2,423 |
| 仕入債務の増減額 | -573 | 6,218 |
| その他 | -51,690 | -6,549 |
| 小計 | 29,602 | 113,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,351 | 18,662 |
| 利息の支払額 | -18,778 | -21,208 |
| 法人税等の支払額 | -8,551 | -13,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,623 | 98,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,533 | -41,288 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27,738 | 2,029 |
| 固定資産の取得による支出 | -143,177 | -142,570 |
| 固定資産の売却による収入 | 71,350 | 89,446 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -6,652 | -28 |
| 長期貸付けによる支出 | -21,374 | -29,866 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,832 | 22,092 |
| その他 | 2,876 | -666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,941 | -100,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,907 | 60,125 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 239,075 | 96,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,252 | -127,272 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -4,258 | -1,214 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,018 | -1,450 |
| その他 | -2,323 | -2,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,129 | 9,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,454 | -4,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,357 | 2,746 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,844 | 189,591 |
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