有価証券報告書
- 【提出】
- 2017年6月27日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -154,385 | 23,303 |
| 減価償却額 | 92,771 | 87,190 |
| 減損損失 | － | 22,273 |
| 構造改革費用 | 179,290 | 6,490 |
| 持分法による投資損益 | -9,178 | -5,543 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,096 | -20,053 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -454 | 1,996 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -233 | -755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,210 | -11,939 |
| 支払利息 | 14,576 | 19,037 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -8,643 | -4,516 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -816 | -19,946 |
| 為替差損益 | -25,083 | -25,818 |
| 売上債権の増減額 | 47,462 | -1,683 |
| たな卸資産の増減額 | 21,184 | -8,691 |
| 仕入債務の増減額 | -38,943 | -573 |
| その他 | 118,756 | -31,167 |
| 小計 | 224,997 | 29,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,099 | 15,351 |
| 利息の支払額 | -14,306 | -18,778 |
| 法人税等の支払額 | -15,600 | -8,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,189 | 17,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,919 | -14,533 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,371 | 27,738 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -123,839 | -143,177 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 69,202 | 71,350 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5,458 | -6,652 |
| 長期貸付けによる支出 | -32,983 | -21,374 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 49,311 | 9,832 |
| その他 | 8,635 | 2,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,681 | -73,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,010 | 9,907 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,884 | 239,075 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,552 | -119,252 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,600 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -8,927 | -4,258 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,115 | -1,018 |
| その他 | -5,914 | -2,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,735 | 87,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,125 | -3,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,647 | 27,357 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 37 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,449 | 186,844 |