商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月25日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,709 | 46,778 |
| 減価償却額 | 86,629 | 90,138 |
| 事業再編関連損失 | 73,476 | － |
| 持分法による投資損益 | 3,428 | 7,804 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,021 | -21,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,637 | -13,815 |
| 支払利息 | 20,413 | 21,806 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -13,471 | -3,143 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -186 | -5,453 |
| 為替差損益 | -17,480 | -19,228 |
| 売上債権の増減額 | 4,690 | 33,490 |
| たな卸資産の増減額 | -2,423 | 2,333 |
| 仕入債務の増減額 | 6,218 | -50,151 |
| その他 | -5,037 | -18,299 |
| 小計 | 113,934 | 70,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,662 | 16,606 |
| 利息の支払額 | -21,208 | -21,449 |
| 法人税等の支払額 | -13,007 | -10,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,380 | 55,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,288 | -115,300 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,029 | 10,117 |
| 固定資産の取得による支出 | -142,570 | -155,683 |
| 固定資産の売却による収入 | 89,446 | 69,423 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -28 | -1,752 |
| 長期貸付けによる支出 | -29,866 | -25,661 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22,092 | 38,863 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,284 |
| その他 | -666 | -7,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,851 | -198,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,125 | 11,829 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 96,812 | 130,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,272 | -90,593 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -31,734 |
| 配当金の支払額 | -1,214 | -3,599 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,450 | -1,894 |
| その他 | -2,757 | 921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,243 | 70,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,025 | 2,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,746 | -70,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189,591 | 119,155 |
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