商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月23日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,778 | 47,130 |
| 減価償却額 | 90,138 | 87,765 |
| 事業再編関連損失 | － | 8,243 |
| 持分法による投資損益 | 7,804 | -15,949 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -21,683 | -6,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,815 | -14,156 |
| 支払利息 | 21,806 | 16,549 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -661 | -2,403 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 191 | 2,752 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,143 | -7,546 |
| 為替差損益 | -19,228 | -15,984 |
| 売上債権の増減額 | 33,490 | 10,292 |
| たな卸資産の増減額 | 2,333 | 2,835 |
| 仕入債務の増減額 | -50,151 | -11,261 |
| その他 | -23,282 | 1,837 |
| 小計 | 70,576 | 103,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,606 | 21,803 |
| 利息の支払額 | -21,449 | -16,988 |
| 法人税等の支払額 | -10,484 | -7,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,248 | 100,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,300 | -16,898 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,117 | 13,446 |
| 固定資産の取得による支出 | -155,683 | -155,104 |
| 固定資産の売却による収入 | 69,423 | 44,642 |
| 長期貸付けによる支出 | -25,661 | -6,680 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38,863 | 13,840 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,437 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,284 | － |
| その他 | -9,379 | -497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,341 | -107,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,829 | -9,102 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 35,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,592 | 117,491 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,593 | -104,756 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -31,734 | -28,500 |
| 配当金の支払額 | -3,599 | -6,570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,894 | -2,937 |
| その他 | 921 | -1,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,520 | -728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,137 | -1,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,435 | -8,881 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -7,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,155 | 102,283 |
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