商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月22日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,130 | 100,313 |
| 減価償却額 | 87,765 | 85,798 |
| 固定資産売却損失引当金繰入額 | － | 6,217 |
| 減損損失 | 982 | 10,298 |
| 事業再編関連損失 | 8,243 | 18,480 |
| 持分法による投資損益 | -15,949 | -132,912 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6,241 | -4,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,156 | -12,832 |
| 支払利息 | 16,549 | 12,518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,403 | -1,778 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,546 | -4,977 |
| 為替差損益 | -15,984 | -13,152 |
| 売上債権の増減額 | 10,292 | -7,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,835 | 3,693 |
| 仕入債務の増減額 | -11,261 | 4,517 |
| その他 | 3,607 | 13,553 |
| 小計 | 103,863 | 77,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,803 | 43,426 |
| 利息の支払額 | -16,988 | -12,883 |
| 法人税等の支払額 | -7,955 | -9,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,723 | 98,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,898 | -5,109 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,446 | 7,765 |
| 固定資産の取得による支出 | -155,104 | -104,419 |
| 固定資産の売却による収入 | 44,642 | 59,691 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,680 | -28,992 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,840 | 19,261 |
| その他 | -497 | -2,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,250 | -54,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,102 | -15,233 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 117,491 | 111,589 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,756 | -117,270 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -28,500 | -36,766 |
| 配当金の支払額 | -6,570 | -5,969 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,937 | -8,747 |
| その他 | -1,352 | -4,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728 | -61,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,625 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,881 | -17,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,283 | 83,436 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,991 | -1,236 |
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