商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月21日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,313 | 732,993 |
| 減価償却費 | 85,798 | 86,399 |
| 固定資産売却損失引当金繰入額 | 6,217 | 1,431 |
| 事業再編関連損失 | 18,480 | 2,299 |
| 建替関連損失 | 114 | 1,389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132,912 | -657,375 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,937 | -9,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,832 | -15,180 |
| 支払利息 | 12,518 | 11,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,778 | -4,855 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 2,308 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,977 | -12,412 |
| 関係会社株式評価損 | 3,302 | 1,398 |
| 為替差損益（△は益） | -13,152 | -8,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,262 | -20,353 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -15,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,693 | -16,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,517 | 21,033 |
| その他 | 20,420 | -17,112 |
| 小計 | 77,538 | 83,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,426 | 242,193 |
| 利息の支払額 | -12,883 | -11,560 |
| 法人税等の支払額 | -9,183 | -6,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,898 | 307,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,109 | -75,939 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,765 | 23,213 |
| 固定資産の取得による支出 | -104,419 | -112,337 |
| 固定資産の売却による収入 | 59,691 | 52,089 |
| 長期貸付けによる支出 | -28,992 | -19,350 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19,261 | 22,295 |
| その他 | -2,857 | 2,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,660 | -107,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,233 | 45,265 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 15,000 | -32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 111,589 | 165,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,270 | -254,696 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -36,766 | -17,800 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -84,725 |
| 配当金の支払額 | -5,969 | -51,996 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,747 | -3,613 |
| その他 | -4,308 | -7,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,705 | -191,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | 5,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,610 | 13,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,436 | 97,135 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,236 | － |
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