商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 15:44
- 【資料】
- 半期報告書
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,821 | 134,908 |
| 減価償却費 | 60,243 | 75,676 |
| 独禁法関連損失 | － | 4,856 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -166,709 | -37,838 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -171 | 918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,553 | -13,061 |
| 支払利息 | 8,548 | 18,804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,354 | -6,615 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,603 | -15,264 |
| 為替差損益（△は益） | 4,158 | -303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,067 | -11,381 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 2,342 | -2,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -742 | 4,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,988 | 9,140 |
| その他 | 1,817 | -14,674 |
| 小計 | 142,874 | 147,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,943 | 142,701 |
| 利息の支払額 | -10,636 | -15,871 |
| 法人税等の支払額 | -32,355 | -11,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,825 | 262,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,919 | -54,197 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,349 | 9,160 |
| 固定資産の取得による支出 | -136,103 | -283,171 |
| 固定資産の売却による収入 | 32,580 | 74,806 |
| 長期貸付けによる支出 | -13,112 | -27,991 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,260 | 10,233 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -243,418 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,152 | － |
| その他 | 621 | 302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,474 | -514,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,668 | 260,817 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -40,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 223,834 | 151,928 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,409 | -171,098 |
| 社債の発行による収入 | 26,600 | 115,000 |
| 社債の償還による支出 | -29,500 | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,677 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -30,027 |
| 配当金の支払額 | -39,824 | -62,955 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -231 | -554 |
| その他 | -4,110 | -13,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,343 | 242,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,710 | -6,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,718 | -15,260 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 143,667 | 140,813 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,325 | 88 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102 | － |
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