商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,953 | 259,926 |
| 減価償却費 | 49,866 | 60,203 |
| 建替関連損失 | 326 | 711 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,091 | -164,964 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -20,666 | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,689 | -11,553 |
| 支払利息 | 11,733 | 8,504 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,188 | -4,354 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9,373 | -3,603 |
| 為替差損益（△は益） | -9,965 | 4,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,623 | 2,991 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -2,703 | 1,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,416 | -742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,631 | -4,393 |
| その他 | -25,418 | -4,913 |
| 小計 | 109,620 | 143,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,487 | 72,943 |
| 利息の支払額 | -12,478 | -10,593 |
| 法人税等の支払額 | -15,695 | -32,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,934 | 173,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,340 | -37,919 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,642 | 14,349 |
| 固定資産の取得による支出 | -181,301 | -136,543 |
| 固定資産の売却による収入 | 20,624 | 32,578 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,669 | -13,112 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,789 | 4,260 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -7,152 |
| その他 | -10,321 | 621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,575 | -142,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,569 | -84,668 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,705 | 223,834 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,824 | -61,409 |
| 社債の発行による収入 | 9,000 | 26,600 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -29,500 |
| 配当金の支払額 | -93,839 | -39,824 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -231 |
| その他 | -508 | -4,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,948 | -9,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,675 | 4,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,084 | 25,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,132 | 140,974 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,325 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 102 |
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