商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月14日 11:41
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,565 | 35,292 |
| 減価償却額 | 69,279 | 62,267 |
| 持分法による投資損益 | -7,774 | -3,543 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,046 | -19,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -357 | 1,532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136 | -580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,028 | -9,127 |
| 支払利息 | 10,947 | 13,573 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7,912 | -2,952 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -406 | -18,431 |
| 関係会社株式評価損 | 26,228 | 45 |
| 為替差損益 | -19,144 | -14,798 |
| 売上債権の増減額 | 39,212 | -10,104 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,628 | -10,375 |
| たな卸資産の増減額 | 16,824 | -5,375 |
| 仕入債務の増減額 | -41,497 | 13,760 |
| その他 | -11,185 | -29,950 |
| 小計 | 99,468 | 1,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,363 | 11,027 |
| 利息の支払額 | -10,994 | -13,005 |
| 法人税等の支払額 | -12,728 | -7,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,108 | -8,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,879 | -3,573 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,089 | 25,010 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -107,466 | -78,367 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 56,093 | 47,656 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -6,105 | -8,380 |
| 長期貸付けによる支出 | -27,380 | -11,601 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38,490 | 6,763 |
| その他 | -2,789 | 1,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,947 | -21,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,608 | 54,925 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 71,233 | 200,301 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,717 | -91,124 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 5 |
| 配当金の支払額 | -8,970 | -4,280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,044 | -1,017 |
| その他 | -4,975 | -1,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,884 | 122,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,816 | -5,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,460 | 87,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,449 | 247,274 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 37 |
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