四半期報告書
- 【提出】
- 2017年2月14日 11:41
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 27,565 | 35,292 |
減価償却額 | 69,279 | 62,267 |
持分法による投資損益 | -7,774 | -3,543 |
引当金の増減額(△は減少) | -2,046 | -19,500 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -357 | 1,532 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 136 | -580 |
受取利息及び受取配当金 | -8,028 | -9,127 |
支払利息 | 10,947 | 13,573 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -7,912 | -2,952 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -406 | -18,431 |
関係会社株式評価損 | 26,228 | 45 |
為替差損益 | -19,144 | -14,798 |
売上債権の増減額 | 39,212 | -10,104 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,628 | -10,375 |
たな卸資産の増減額 | 16,824 | -5,375 |
仕入債務の増減額 | -41,497 | 13,760 |
その他 | -11,185 | -29,950 |
小計 | 99,468 | 1,730 |
利息及び配当金の受取額 | 10,363 | 11,027 |
利息の支払額 | -10,994 | -13,005 |
法人税等の支払額 | -12,728 | -7,810 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,108 | -8,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1,879 | -3,573 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,089 | 25,010 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -107,466 | -78,367 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 56,093 | 47,656 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -6,105 | -8,380 |
長期貸付けによる支出 | -27,380 | -11,601 |
長期貸付金の回収による収入 | 38,490 | 6,763 |
その他 | -2,789 | 1,374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,947 | -21,117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 31,608 | 54,925 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -4,000 | - |
長期借入れによる収入 | 71,233 | 200,301 |
長期借入金の返済による支出 | -111,717 | -91,124 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | -15,000 | -45,000 |
自己株式の取得による支出 | -42 | -15 |
自己株式の売却による収入 | 22 | 5 |
配当金の支払額 | -8,970 | -4,280 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,044 | -1,017 |
その他 | -4,975 | -1,318 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,884 | 122,475 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,816 | -5,513 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,460 | 87,787 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,449 | 247,274 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 37 |