9104 商船三井

9104
2024/09/18
時価
1兆7572億円
PER 予
5.24倍
2010年以降
赤字-88.51倍
(2010-2024年)
PBR
0.69倍
2010年以降
0.33-1.35倍
(2010-2024年)
配当 予
5.78%
ROE 予
13.14%
ROA 予
7.61%
資料
Link
CSV,JSON

営業活動によるキャッシュ・フロー

【期間】

連結

2009年12月31日
460億1000万
2010年12月31日 +222.05%
1481億7700万
2011年12月31日
-110億9900万
2012年12月31日
469億9400万
2013年12月31日 +41.14%
663億2700万
2014年12月31日 -37.37%
415億4200万
2015年12月31日 +107.28%
861億800万
2016年12月31日
-80億5700万
2017年12月31日
729億3100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、221億円増加し、1,131億円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が2,954億円となったこと等により3,142億円(前期5,499億円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、船舶を中心とする固定資産の取得及び売却等により△3,552億円(前期△2,819億円)となりました。
2024/07/31 14:13
#2 表示方法の変更、連結財務諸表(連結)
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「関係会社株式売却損益(△は益)」、「関係会社清算損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。また、前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券売却損益(△は益)」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。また、前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券売却損益(△は益)」に表示していた△13,476百万円、「その他」に表示していた△7,134百万円は、「関係会社株式売却損益(△は益)」△31百万円、「関係会社清算損益(△は益)」1,308百万円、「その他」△21,888百万円として組み替えております。また、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△24,001百万円は、「連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出」△990百万円、「その他」△23,010百万円として組み替えております。
2024/07/31 14:13