営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ273億円減少し、1,528億円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は415億円(前年同期比247億円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が382億円、減価償却費が630億円となった一方、売上債権の増加額が226億円、為替差損益が155億円、法人税等の支払額が128億円となったことによるものであります。

2015/02/13 10:34