9104 商船三井

9104
2024/09/18
時価
1兆7572億円
PER 予
5.24倍
2010年以降
赤字-88.51倍
(2010-2024年)
PBR
0.69倍
2010年以降
0.33-1.35倍
(2010-2024年)
配当 予
5.78%
ROE 予
13.14%
ROA 予
7.61%
資料
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四半期報告書

【提出】
2015年2月13日 10:34
【資料】
四半期報告書
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年12月31日
自 2014年4月1日
至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益40,20838,296
減価償却費62,27563,008
持分法による投資損益(△は益)1,440-3,158
引当金の増減額(△は減少)-4,535-443
退職給付に係る資産の増減額-1,148
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-82
受取利息及び受取配当金-6,617-7,244
支払利息9,5599,133
投資有価証券売却損益(△は益)-763
有形固定資産除売却損益(△は益)-2,438-9,771
為替差損益(△は益)-8,716-15,521
売上債権の増減額(△は増加)3,238-22,694
たな卸資産の増減額(△は増加)6,1454,484
仕入債務の増減額(△は減少)-8,7507,537
その他-17,052-8,187
小計73,99454,205
利息及び配当金の受取額9,8059,756
利息の支払額-10,378-9,615
法人税等の支払額-7,093-12,803
営業活動によるキャッシュ・フロー66,32741,542
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-21,110-8,960
投資有価証券の売却及び償還による収入3,12593
有形及び無形固定資産の取得による支出-120,028-105,699
有形及び無形固定資産の売却による収入59,31652,762
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-6,316
短期貸付金の純増減額(△は増加)561-311
長期貸付けによる支出-10,863-36,382
長期貸付金の回収による収入2,1994,217
その他557-21
投資活動によるキャッシュ・フロー-86,242-100,619
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-519,645
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)1,0003,500
長期借入れによる収入91,84678,095
長期借入金の返済による支出-90,061-114,184
社債の発行による収入80,280
社債の償還による支出-15,000-30,000
自己株式の取得による支出-43-39
自己株式の売却による収入955
配当金の支払額-2,404-7,191
少数株主への配当金の支払額-1,243-2,572
その他-1,272-1,171
財務活動によるキャッシュ・フロー-17,17426,417
現金及び現金同等物に係る換算差額7,0234,541
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-30,066-28,118
現金及び現金同等物の四半期末残高170,548152,822
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-21815