商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 10:34
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,208 | 38,296 |
| 減価償却費 | 62,275 | 63,008 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,440 | -3,158 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,535 | -443 |
| 退職給付に係る資産の増減額 | － | -1,148 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,617 | -7,244 |
| 支払利息 | 9,559 | 9,133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -763 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,438 | -9,771 |
| 為替差損益（△は益） | -8,716 | -15,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,238 | -22,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,145 | 4,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,750 | 7,537 |
| その他 | -17,052 | -8,187 |
| 小計 | 73,994 | 54,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,805 | 9,756 |
| 利息の支払額 | -10,378 | -9,615 |
| 法人税等の支払額 | -7,093 | -12,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,327 | 41,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,110 | -8,960 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,125 | 93 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -120,028 | -105,699 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 59,316 | 52,762 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,316 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 561 | -311 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,863 | -36,382 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,199 | 4,217 |
| その他 | 557 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,242 | -100,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | 19,645 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 91,846 | 78,095 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,061 | -114,184 |
| 社債の発行による収入 | － | 80,280 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -39 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 55 |
| 配当金の支払額 | -2,404 | -7,191 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,243 | -2,572 |
| その他 | -1,272 | -1,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,174 | 26,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,023 | 4,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,066 | -28,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,548 | 152,822 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21 | 815 |
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