四半期報告書
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- 2016年11月14日 14:26
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連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,607 | 29,653 |
減価償却額 | 46,074 | 41,277 |
持分法による投資損益 | -4,364 | -1,733 |
引当金の増減額(△は減少) | -1,795 | -15,882 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -188 | 1,066 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17 | -711 |
受取利息及び配当金 | -5,135 | -5,098 |
支払利息 | 7,035 | 8,640 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -7,145 | -2,993 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 49 | -18,429 |
関係会社株式評価損 | 26,228 | 119 |
為替差損益 | -13,787 | -7,914 |
売上債権の増減額 | 16,848 | 9,569 |
たな卸資産の増減額 | 9,675 | -2,318 |
仕入債務の増減額 | -19,942 | -11,298 |
その他 | -4,564 | -17,441 |
小計 | 57,611 | 6,505 |
利息及び配当金の受取額 | 6,338 | 6,844 |
利息の支払額 | -6,790 | -8,493 |
法人税等の支払額 | -7,663 | -4,093 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,496 | 762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1,484 | -1,681 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 23,565 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -66,114 | -55,021 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 43,057 | 40,408 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1,061 | -6,030 |
長期貸付けによる支出 | -23,402 | -5,372 |
長期貸付金の回収による収入 | 38,669 | 6,390 |
その他 | 245 | 512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,963 | 2,771 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,958 | 80,509 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -3,000 | 12,000 |
長期借入れによる収入 | 62,463 | 83,763 |
長期借入金の返済による支出 | -93,610 | -62,267 |
社債の償還による支出 | -15,000 | -25,000 |
自己株式の取得による支出 | -23 | -8 |
自己株式の売却による収入 | 18 | 5 |
配当金の支払額 | -4,748 | -1,804 |
非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -556 |
その他 | -4,617 | -681 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,159 | 85,958 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | -15,274 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,774 | 74,218 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,027 | 233,667 |