商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 14:26
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,607 | 29,653 |
| 減価償却額 | 46,074 | 41,277 |
| 持分法による投資損益 | -4,364 | -1,733 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,795 | -15,882 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -188 | 1,066 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -711 |
| 受取利息及び配当金 | -5,135 | -5,098 |
| 支払利息 | 7,035 | 8,640 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7,145 | -2,993 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 49 | -18,429 |
| 関係会社株式評価損 | 26,228 | 119 |
| 為替差損益 | -13,787 | -7,914 |
| 売上債権の増減額 | 16,848 | 9,569 |
| たな卸資産の増減額 | 9,675 | -2,318 |
| 仕入債務の増減額 | -19,942 | -11,298 |
| その他 | -4,564 | -17,441 |
| 小計 | 57,611 | 6,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,338 | 6,844 |
| 利息の支払額 | -6,790 | -8,493 |
| 法人税等の支払額 | -7,663 | -4,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,496 | 762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,484 | -1,681 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 23,565 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -66,114 | -55,021 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 43,057 | 40,408 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,061 | -6,030 |
| 長期貸付けによる支出 | -23,402 | -5,372 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38,669 | 6,390 |
| その他 | 245 | 512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,963 | 2,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,958 | 80,509 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 62,463 | 83,763 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,610 | -62,267 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 5 |
| 配当金の支払額 | -4,748 | -1,804 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -556 |
| その他 | -4,617 | -681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,159 | 85,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | -15,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,774 | 74,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,027 | 233,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
