商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295,417 | 452,735 |
| 減価償却費 | 102,473 | 127,576 |
| 減損損失 | 1,927 | 11,221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91,917 | -262,368 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -23,601 | 3,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,776 | -21,737 |
| 支払利息 | 18,308 | 18,638 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,719 | -9,442 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -766 | -23,706 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -11,421 | -8,190 |
| 為替差損益（△は益） | -15,188 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,369 | 8,656 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -2,340 | 1,044 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,124 | 1,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,488 | -22,566 |
| その他 | -45,287 | -8,673 |
| 小計 | 194,102 | 268,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161,920 | 165,899 |
| 利息の支払額 | -16,709 | -20,415 |
| 法人税等の支払額 | -25,111 | -53,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,202 | 360,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,506 | -67,943 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,990 | 22,465 |
| 固定資産の取得による支出 | -335,241 | -454,192 |
| 固定資産の売却による収入 | 46,030 | 95,546 |
| 長期貸付けによる支出 | -9,664 | -13,914 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 54,390 | 8,823 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | 561 | 1,886 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -64,327 | -4,446 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24,741 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -7,152 |
| その他 | 22,157 | -31,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,868 | -450,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -123,097 | -51,264 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 251,727 | 551,947 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,345 | -141,426 |
| 社債の発行による収入 | 41,000 | 44,600 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -44,600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,665 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 138,457 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -445 | -70,070 |
| 配当金の支払額 | -133,674 | -105,082 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -270 | -254 |
| その他 | -625 | -15,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,725 | 117,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,460 | 4,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,520 | 31,716 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 115,519 | 155,984 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,952 | 8,645 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 102 |
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