商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 452,735 | 239,005 |
| 減価償却費 | 127,576 | 168,246 |
| 減損損失 | 11,221 | 3,837 |
| 独禁法関連損失 | － | 4,856 |
| 建替関連損失 | 1,532 | 2,292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -262,368 | -41,665 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,909 | 14,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,737 | -26,654 |
| 支払利息 | 18,638 | 42,687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,442 | -35,893 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -23,706 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8,190 | -31,143 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | -2,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,656 | -884 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 1,044 | -1,909 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,433 | -6,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,566 | 26,659 |
| その他 | -10,205 | -2,280 |
| 小計 | 268,584 | 351,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,899 | 172,240 |
| 利息の支払額 | -20,415 | -38,563 |
| 法人税等の支払額 | -53,568 | -29,692 |
| 独禁法関連の支払額 | － | -4,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,499 | 450,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,943 | -91,038 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,465 | 63,302 |
| 固定資産の取得による支出 | -454,192 | -539,027 |
| 固定資産の売却による収入 | 95,546 | 133,403 |
| 長期貸付けによる支出 | -13,914 | -51,290 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,823 | 12,785 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | 1,886 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -4,446 | -243,418 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,152 | － |
| その他 | -31,877 | -6,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,803 | -721,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51,264 | 8,593 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -50,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 551,947 | 675,128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,426 | -296,533 |
| 社債の発行による収入 | 44,600 | 115,000 |
| 社債の償還による支出 | -44,600 | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,665 | -1,677 |
| 自己株式の取得による支出 | -70,070 | -30,054 |
| 配当金の支払額 | -105,082 | -92,475 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -254 | -557 |
| その他 | -15,124 | -19,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,060 | 312,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,960 | 3,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,716 | 45,421 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 155,984 | 201,494 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,645 | 88 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102 | － |
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