四半期報告書
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- 2017年11月13日 10:06
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,653 | 20,434 |
| 減価償却額 | 41,277 | 42,116 |
| 持分法による投資損益 | -1,733 | 281 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -15,882 | 807 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,066 | 126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -711 | 124 |
| 受取利息及び配当金 | -5,098 | -6,818 |
| 支払利息 | 8,640 | 9,931 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,993 | -2,153 |
| 為替差損益 | -7,914 | -10,066 |
| 売上債権の増減額 | 9,569 | -21,113 |
| たな卸資産の増減額 | -2,318 | 2,043 |
| 仕入債務の増減額 | -11,298 | 27,740 |
| その他 | -35,751 | -4,254 |
| 小計 | 6,505 | 59,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,844 | 9,176 |
| 利息の支払額 | -8,493 | -9,956 |
| 法人税等の支払額 | -4,093 | -6,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762 | 51,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,681 | -16,646 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23,565 | 936 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -55,021 | -67,332 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 40,408 | 46,387 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -6,030 | -27 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,372 | -17,407 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,390 | 1,586 |
| その他 | 512 | 1,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,771 | -51,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,509 | 6,807 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 12,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 83,763 | 30,529 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,267 | -62,317 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -1,804 | -11 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -556 | -814 |
| その他 | -685 | -858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,958 | -46,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,274 | 167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,218 | -46,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,844 | 140,704 |