9104 商船三井

9104
2024/03/27
時価
1兆7239億円
PER 予
7.33倍
2010年以降
赤字-88.51倍
(2010-2023年)
PBR
0.76倍
2010年以降
0.33-1.35倍
(2010-2023年)
配当 予
4.2%
ROE 予
10.32%
ROA 予
5.99%
資料
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四半期報告書

【提出】
2018年11月9日 10:35
【資料】
四半期報告書
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益20,43412,401
減価償却額42,11643,716
持分法による投資損益2817,241
引当金の増減額(△は減少)807-10,306
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)126-156
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)124-274
受取利息及び配当金-6,818-6,877
支払利息9,93111,024
固定資産除売却損益(△は益)-2,153-1,947
為替差損益-10,066-11,564
売上債権の増減額-21,11317,427
たな卸資産の増減額2,0434,176
仕入債務の増減額27,740-43,952
その他-4,254-23,989
小計59,200-3,079
利息及び配当金の受取額9,1768,468
利息の支払額-9,956-10,781
法人税等の支払額-6,874-5,438
営業活動によるキャッシュ・フロー51,547-10,831
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)1,001-7,298
投資有価証券の取得による支出-16,646-91,108
投資有価証券の売却及び償還による収入9366,448
固定資産の取得による支出-67,332-64,277
固定資産の売却による収入46,38722,960
短期貸付金の純増減額(△は増加)-27-125
長期貸付けによる支出-17,407-17,013
長期貸付金の回収による収入1,586985
その他314-10,542
投資活動によるキャッシュ・フロー-51,189-159,972
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)6,80773,087
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)43,000
長期借入れによる収入30,52937,083
長期借入金の返済による支出-62,317-45,265
社債の発行による収入10,000
社債の償還による支出-20,000-31,734
配当金の支払額-11-1,204
非支配株主への配当金の支払額-814-1,318
その他-858-728
財務活動によるキャッシュ・フロー-46,66582,920
現金及び現金同等物に係る換算差額1674,765
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-46,139-83,118
現金及び現金同等物の四半期末残高189,591106,473