商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 10:35
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,434 | 12,401 |
| 減価償却額 | 42,116 | 43,716 |
| 持分法による投資損益 | 281 | 7,241 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 807 | -10,306 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 126 | -156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | -274 |
| 受取利息及び配当金 | -6,818 | -6,877 |
| 支払利息 | 9,931 | 11,024 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,153 | -1,947 |
| 為替差損益 | -10,066 | -11,564 |
| 売上債権の増減額 | -21,113 | 17,427 |
| たな卸資産の増減額 | 2,043 | 4,176 |
| 仕入債務の増減額 | 27,740 | -43,952 |
| その他 | -4,254 | -23,989 |
| 小計 | 59,200 | -3,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,176 | 8,468 |
| 利息の支払額 | -9,956 | -10,781 |
| 法人税等の支払額 | -6,874 | -5,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,547 | -10,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,001 | -7,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,646 | -91,108 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 936 | 6,448 |
| 固定資産の取得による支出 | -67,332 | -64,277 |
| 固定資産の売却による収入 | 46,387 | 22,960 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -27 | -125 |
| 長期貸付けによる支出 | -17,407 | -17,013 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,586 | 985 |
| その他 | 314 | -10,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,189 | -159,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,807 | 73,087 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 43,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,529 | 37,083 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,317 | -45,265 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -31,734 |
| 配当金の支払額 | -11 | -1,204 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -814 | -1,318 |
| その他 | -858 | -728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,665 | 82,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | 4,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,139 | -83,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189,591 | 106,473 |
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