商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 15:20
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,073 | 620,436 |
| 減価償却費 | 42,796 | 47,715 |
| 独禁法関連損失 | － | 747 |
| 退職給付信託返還益（△は益） | -2,270 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -243,638 | -519,166 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -9,167 | -1,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,432 | -10,080 |
| 支払利息 | 5,986 | 7,019 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,612 | -11,759 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,091 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,260 | -9,008 |
| 為替差損益（△は益） | -8,059 | -8,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,884 | -33,449 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -13,137 | 7,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,663 | -11,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,444 | 22,252 |
| その他 | 18,453 | -29,432 |
| 小計 | 50,719 | 71,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,321 | 121,051 |
| 利息の支払額 | -6,246 | -6,731 |
| 法人税等の支払額 | -2,497 | -13,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,296 | 171,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,853 | -13,232 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,536 | 16,445 |
| 固定資産の取得による支出 | -36,232 | -78,487 |
| 固定資産の売却による収入 | 31,444 | 29,711 |
| 長期貸付けによる支出 | -386 | -2,286 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 510 | 2,890 |
| その他 | -2,603 | -12,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,583 | -57,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,610 | 187,603 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 25,000 | 63,500 |
| 長期借入れによる収入 | 41,927 | 35,567 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,204 | -115,067 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -17,800 | -13,700 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -166,094 |
| 配当金の支払額 | -16,094 | -107,947 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -742 | -2,327 |
| その他 | -200 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,273 | -119,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,484 | 10,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,470 | 6,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,135 | 103,288 |
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